瑞銀 (盧森堡) 美國小型股票基金 (美元)
最新淨值
1461.1
2.6
+0.18%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.16% | 7.82% | 12.27% | 15.84% | 23.5% | 37.46% | -1.47% | 56.97% | 0.00% |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/29 | 1461.1 | 2.6 | 0.18% |
| 2024/11/27 | 1458.5 | -4.37 | -0.3% |
| 2024/11/26 | 1462.87 | 1.41 | 0.1% |
| 2024/11/25 | 1461.46 | 17.05 | 1.18% |
| 2024/11/22 | 1444.41 | 21.4 | 1.5% |
| 2024/11/21 | 1423.01 | 29.19 | 2.09% |
| 2024/11/20 | 1393.82 | 16.02 | 1.16% |
| 2024/11/19 | 1377.8 | 19.36 | 1.43% |
| 2024/11/18 | 1358.44 | 2.36 | 0.17% |
| 2024/11/15 | 1356.08 | -33.73 | -2.43% |
| 2024/11/14 | 1389.81 | -22.32 | -1.58% |
| 2024/11/13 | 1412.13 | -10.22 | -0.72% |
| 2024/11/12 | 1422.34 | -25.55 | -1.76% |
| 2024/11/11 | 1447.89 | 19.5 | 1.37% |
| 2024/11/08 | 1428.39 | 13.32 | 0.94% |
| 2024/11/07 | 1415.07 | 7.35 | 0.52% |
| 2024/11/06 | 1407.72 | 53.98 | 3.99% |
| 2024/11/05 | 1353.74 | 22.02 | 1.65% |
| 2024/11/04 | 1331.72 | 9.11 | 0.69% |
| 2024/10/31 | 1322.61 | -23.73 | -1.76% |
| 2024/10/30 | 1346.34 | -8.85 | -0.65% |
| 2024/10/29 | 1355.19 | -2.95 | -0.22% |
| 2024/10/28 | 1358.14 | 11.55 | 0.86% |
| 2024/10/25 | 1346.59 | 2.58 | 0.19% |
| 2024/10/24 | 1344.01 | 3.45 | 0.26% |
| 2024/10/23 | 1340.56 | -14.4 | -1.06% |
| 2024/10/22 | 1354.96 | -13.78 | -1.01% |
| 2024/10/21 | 1368.74 | -14.06 | -1.02% |
| 2024/10/18 | 1382.8 | -3.5 | -0.25% |
| 2024/10/17 | 1386.3 | -5.09 | -0.37% |
基金資訊
- 基金名稱
- 瑞銀 (盧森堡) 美國小型股票基金 (美元)
- 基金名稱（英文）
- UBS (Lux) Equity Fund - Small Cap USA (USD) P-acc
- 基金管理公司
- 瑞銀(盧森堡)股票基金公司
- 台灣公司
- 瑞銀投信
- 基金規模
- 93.13 百萬美元(2024/9/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 1992/09/09
- 基金分類
- 美國小型
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.44 %
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